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2010-2011年财务预决算报告

时间:[2016-11-02]  作者:

长春中医药大学

2010-2011年财务预决算报告(书面)

各位代表、同志们:

在学校党委的正确领导下,在学校各部门的大力支持和密切配合下,在全校财务人员的积极努力工作下,我校较好地完成了2010年的财务工作,保证了学校各项事业的快速发展。并按照统筹安排、收支平衡的原则,科学合理的编制了学校2011年的部门预算。下面从四个方面加以分析报告:

一、“十一五”期间的主要财务状况分析

二、2010年财务决算情况;

三、2011年财务预算情况;

四、学校债务情况分析

“十一五”期间主要财务状况分析

“十一五”期间,在学校党委的正确领导下,学校财务加强财务管理,努力增收节支,在保证教学、科研、基本建设正常推进的同时,大幅度提高教职员工待遇,使全校师生可以共享学校发展的成果。去年是“十一五”收官之年,今年是“十二五”开局之年,我们以科学发展观为指导对学校“十一五”财务状况进行认真分析,为“十二五”学校财务良好运行提供科学依据。分析如下:

一、学校总收入变化

 

年份

收入数(万元)

2006

10567

2007

11708

2008

12982

2009

14162

2010

17690

 

从五年收入上看,学校收入从2006年的10567万元增加到2010年的17690万元,增加了67.42%,在2010年的收入中含化债经费744万元,学生生均拨款增加632万元。总的来看我校“十一五”期间收入是大幅度增长的。

二、学校总支出变化

 

年份

支出数(万元)

2006

10315

2007

10798

2008

13812

2009

15166

2010

17678

 

从五年支出分析上看,2006年学校总支出为10315万元,到2010年增加到17678万元,增加了71.38%,总的来看我校“十一五”期间支出随着收入增加平稳增长。这是和学校逐步推进的增收节支政策分不开的。

三、专项资金变化趋势

 

年份

收入数(万元)

2006

1663

2007

1716

2008

2305

2009

2525

2010

4731

 

“十一五”期间,我校专项资金拨款从2006年的1663万元增加到2010年的4731万元,增加了2.8倍,特别是2010年较以前年度有了大幅度增长,而这些专项资金无疑在学校“十一五”发展期间发挥了极其重要的作用。

四、教职工收入变化

 

年份

收入数(万元)

2006

4.14

2007

4.29

2008

4.52

2009

6.08

2010

6.25

 

注:上述职工收入中不含社会保障和住房公积金部分。

“十一五”期间,学校教职工年人均收入从2006年的4.14万元增加到2010年的6.25万元,增幅达50%。整个“十一五”期间教职工年人均收入5万元。让教职工共享了发展的成果。

五、学生助学金支出变化

 

年份

支出数(万元)

2006

550.63

2007

824.95

2008

698.24

2009

1363.33

2010

1292.85

 

“十一五”期间我校学生奖助学金从2006550万元增加到2010年近1300万元,尤其是2009年为1363万元,增加了近2.5倍。这里固然包含国家拨款增加的因素,学校的投入也是相当大的。

“十一五”期间的主要财务数据显示出:

学校总收入、总支出、争取的专项资金、教职工人均收入、学生奖助学金等都有大幅度的提高。这些成绩都是在校党委和校长直接领导下,在各部门的密切配合下,在师生员工的理解和大力支持下,在规范财务制度,加强财务管理,积极努力争取资金的前提下完成的,从而实现了持续、快速发展。在“十一五”期间学校的财务状况收支平衡,表现良好。

2010年决算情况

一、收入完成情况

2010年学校实际总收入17690.76万元,其中:

1、财政拨款10570.64万元,占总收入59.75%,

1)高等教育拨款9353.47万元;其中专项拨款4731.23万元;包括中央与地方共建资金1200万元,重点学科和重点实验室资金135万元,国家(省)奖学金等536.18万元,改善办学条件专项经费910万元,专项偿还贷款奖励资金744万元,增拨生均经费632万元,其他专项经费574.05万元。

2)医疗经费344.37万元。

3)住房改革经费872.8万元。

2事业收入7070万元,占总收入的39.97

3、其他收入50.12万元,占总收入的0.28%。

二、支出完成情况

2010年学校实际总支出17677.94万元,其中:

1、人员经费支出情况

人员经费支出8925.06万元,占总支出50.49%;其中基本工资799.2万元,占人员经费支出8.96%;津贴3583.67万元,占人员经费支出40.15%;奖金(13月工资)100.24万元,占人员经费支出1.12%,社会保障缴款468.4万元,占人员经费支出5.25%;其他人员支出218.64万元,占人员经费支出2.44%,离退休人员经费支出1512.27万元,占人员经费支出16.95%;住房补贴872.8万元,占人员经费支出9.78%;医疗经费9.68万元,占人员经费支出0.11%,助学金1292.85万元,占人员经费支出14.49%;抚恤和生活补助等其他支出67.31万元,占人员经费支出0.75.

2、公用经费支出完成情况

2010年公用经费支出7077.88万元,占总支出40.04%。其中:办公费支出364.82万元,占公用支出5.15%,印刷费支出94.9万元,占公用支出1.34%,水电费支出269.99万元,占公用支出3.81%,邮电费支出93.70万元,占公用支出1.32%,取暖费支出711.05万元,占公用支出10.05%,交通费支出299.25万元,占公用支出4.23%,差旅费支出174.20万元,占公用支出2.46%,会议费支出112.55万元,占公用支出1.59%,培训费支出22.54万元,占公用支出0.32%,招待费支出63.51万元,占公用支出0.9%,福利费支出6.72万元,占公用支出0.09%,劳务费支出208.50万元,占公用支出2.95%,维修费支出157.55万元,占公用支出2.23%,专用材料费支出34.08万元,占公用支出0.48%,办公设备购置费95.25万元,占公用支出1.35%,专用设备购置费87.09万元,占公用支出1.23%,交通工具购置费23.12万元,占公用支出0.33%,信息网络购建73.61万元,占公用支出1.04%,工会经费79.82万元,占公用支出1.13%,其他支出4105.67万元(主要是年底集中支付额度),占公用支出58%

3、对附属单位补助(附属医院)75万元,占总支出0.42%

4、结转自筹基建1600万元,占总支出9.05%。

2010年我校在支出不断加大的情况下,通过争取专项资金和银行贷款等措施,有效的缓解了资金压力,保障了教学、科研、后勤工作的顺利进行,保障了教职工待遇的稳步提高,保障了学校基本建设的正常推进。做到了收支基本平衡,并略有结余。

从学校收支情况来看,财政拨款和事业收入都有所增加,特别是专项资金较以前年度有了大幅提升,达到4700多万元。而事业支出仍然非常大,2010年学校推行增收节支政策,效果明显,各部门完成了节支指标,但整体的人员支出和公用支出在加大,加之学校对基本建设的投入,整体财务状况不容乐观,因此必须继续实行增收节支政策,在政策、法律允许的范围内,鼓励大家增收、创收,把增收节支抓到点子上,落到实处。

 

2011年预算情况

2011年我校预算仍然本着财政厅收支平衡的原则,依照保人员经费、公用经费、剩余财力再安排其他项目支出顺序加以安排。本次预算不包括学生生均拨款部分,该部分将单独追加财政预算而不含在本次预算之内,所追加预算部分的资金用于我校自有资金偿还债务、提高职工待遇、基本建设欠款及新增项目等支出。对部门经费指标原则上按上年执行,对临时性和突发性支出,采取一事一议、一申请制度。

一、收入预算:

 

金额(万元)

比例(%

财政拨款

6911.68

48.63%

事业收入

6600

46.44%

其他收入

700

4.93%

合计

14211.68

100%

 

2011年预计总收入14211.68万元,其中财政拨款6911.68万元,占总收入的48.63%,事业收入6600万元,占总收入的46.44%,其他收入700万元,占总收入的4.93%,上述预算收入不含生均增加拨款和专项资金,如按全口径预算,2011年力争使总收入达到2亿元。

二、支出预算:

 

项目

金额(万元)

比例(%

人员支出

8524.59

59.98%

公用支出

4677.79

32.92%

项目支出

1009.3

7.1%

合计

14211.68

100%

 

根据收支平衡原则,2011年预计总支出14211.68万元,其中人员支出8524.59万元,占总支出的59.98%,公用支出4677.79万元,占总支出的32.92%, 项目支出1009.3万元,占总支出的7.1%

2011年要完成的几项工作

1、拓宽经费筹措渠道,积极争取各种专项资金

以“开源节流、增收节支”为重点,建设节约型校园。进一步拓宽经费筹措渠道,积极争取各项资金。加强成本核算,节约资源,节省开支,提高资金使用效益。严堵管理漏洞,降低运行成本。

2、提高医学专业生均拨款标准

2011年要积极与财政部门协调,根据“综合定额”拨款标准,努力使我校医学门类专业生均拨款标准都能达到人均11000,从而提高财政拨款标准,增加学校预算拨款资金。

3、积极做好学校债务偿还和化解工作。

积极化解我校债务,2011年根据学校已上报的化债方案,我校要努力增收节支,筹措自有资金,按省政府要求偿还银行贷款,同时将省政府对我校化解债务的奖励资金,专款专用偿还贷款,使我校未来三年化解大部分债务。

4、坚持开源节流,勤俭办学,实现行政开支零增长。

5、做好国库集中支付工作。

财政国库集中支付制度已执行半年,我们将组织财务人员加强学习,熟悉和掌握国库集中支付制度的程序和核算方式,适应新的报销方式,为教职工做好服务。并针对零余额账户运行中存在的问题,及时加以解决,做好解释说明工作,保证国库集中支付工作顺利进行。

学校债务情况分析

截止2010年底,我校贷款余额为28600万元,其中工商银行贷款12500万元,中国银行贷款6000万元,建设银行贷款2000万元,国家开发银行贷款3800万元,日本协力银行贷款4300万元。

2011年年初,省财政厅下发了《减轻省直属高校债务负担化解债务风险工作方案》的通知,根据通知精神,计财处结合我校实际,按着实事求是、循序渐进、区别对待原则,制定了长春中医药大学化债工作方案。明确了学校化债的指导思想、基本原则和工作目标。力争用三年时间大幅减轻学校债务负担,基本化解学校债务。

化债具体方案:

我校三年内的化债目标是18009万元,其中学校基础化债任务4196万元,财政基础奖励资金3965万元,学校主动化债5968万元,争取财政激励资金3880万元。我校自有资金偿还债务10164万元,拟通过三年时间来偿还,具体计划是:2011年偿还2164万元,2012年偿还4000万元,2013年偿还4000万元。

根据上述化债方案,可以看出学校在未来三年的资金压力相当大,用自有资金偿还债务本金1亿多元,同时还要支付一定的利息。这就需要全校教职员工共同努力,共度难关。但困难总是和机遇并存的,三年后当化解掉大部分债务后,债务余额会低于债务风险点,我们必将迎来一个新的轻装发展时期,并为建设一流的中医药大学提供有力的资金保障。

各位代表,“十一五”期间学校资金收入和支出增长都较大,学校事业的快速发展与资金供给不足的矛盾仍然突出,做好财务工作,需要全校教职员工的大力支持,我们将继续开拓财源,增收节支,提高资金使用效率,为学校事业的快速发展努力工作!

谢 谢。

附表:

1、长春中医药大学2010年收入决算表

2、长春中医药大学2010年支出决算明细表

3、长春中医药大学2011年预算收支情况表

二○一一年四月十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

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