资金结算科科长岗位业务介绍

一、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。

二、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与学校的合法利益。

三、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。

四、负责编审资金管理科年度工作计划及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。

五、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。

六、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。

七、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。

八、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。

九、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真复核学校建户手续是否符合规定要求。

十、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。

十一、负责印鉴的保管工作，兼任复核岗位工作。

十二、完成处长交办的其他工作任务。

现金出纳岗位业务介绍

一、熟悉和掌握现金管理规定，并认真贯彻执行。

二、按照规定的会计程序和要求办理现金收支业务，严密手续制度，所有现金收支凭证必须先审核，后办理，不得任意涂改、抽换和伪造凭证。

三、加强安全意识，对收入的现金作好防伪工作，防止收受伪钞假币。对经管的保险柜、各类印鉴图章、有价证券等必须依照规定严加管理，杜绝人为不安全因素的发生。

四、认真登记现金收支日记账簿，处理收支凭证。做到日清月结，帐帐、账款相符，严禁白条抵库。

五、严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存。

六、金库钥匙要妥善保管,严守密码,不得交给他人,金库不得为他人代管现金。

七、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。

八、完成领导交办的其它工作。

银行出纳岗位业务介绍

一、熟悉和掌握银行结算制度和规定，严格按照规定办理结算业务。

二、熟悉银行的各种付款方式，准确熟练地填制各种银行结算凭证，防止差错发生。

三、按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严密手续制度，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后办理，不得任意涂改、抽换和伪造凭证。

四、负责商业银行支票的购买、保管，作废支票应妥善保管。

五、签发付款支票的存款要有取款签章,存根要粘贴在付款凭证上；收入支票时,存入银行的存单回执联要粘贴在凭证上。

六、电汇要及时准确,不得出现漏汇、错汇、重汇和迟汇；对于外来的托收承付凭单,要及时取回交审核人员处理。

七、对各项银行往来业务及时结算，及时入账。按期核对银行帐。月末做出未达帐项调节表。

八、依照规定程序认真进行对帐工作，对未达帐项及时查找原因，确保帐帐相符，对长期未达帐项必须查明原因，提出处理意见。

九、随时掌握银行存款情况，不开空头支票，防止银行透支。

十、妥善保管银行单据、存根、银行日记账等会计资料，做好银行帐的查询工作。

十一、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。

十二、完成领导交办的其它工作。